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下列選項中,屬于基金管理人應當履行的職責是

發布日期:2019-06-19 來源:會計考試網



下列選項中,屬于基金管理人應當履行的職責是

依據《中華人民共和國證券投資基金法》,下列選項中,屬于基金管理人應當履行的職責是()。
 
  A.出具基金業績報告,并提供詳細的基金托管情況
 
  B.負責辦理基金名下的資金往來
 
  C.安全保管基金的全部資產
 
  D.及時向基金份額持有人分配收益
 
  答案:D
 
  解析  《中 華人民共和國證券投資基金法》規定,基金管理人應當履行下列職責:依法募集基金,辦理或者委托經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理基金份額的 發售、申購、贖回和登記事宜;辦理基金備案手續;對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬,進行證券投資;按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及 時向基金份額持有人分配收益;進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;編制中期和年度基金報告;計算并公告基金資產凈值,確定基金份額申購、贖回價格; 辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項;召集基金份額持有人大會;保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;以基金管理人名 義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為;國務院證券監督管理機構規定的其他職責。

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